Contents
- ما هو الاستوكاستك؟
- إشارات مؤشر التجارة
- كيفية استخدام الاستوكاستك في الفوركس
- العديد من الملاحظات العملية
الفكرة هي أن على الاتجاه الصعودي سعر الإغلاق يتحرك دائما إلى الحد الأقصى من فترة التسوية، و على الاتجاه الهابط إلى الحد الأدنى ، و في المناطق الحرجة يتباطأ السعر ، وأخيرا - هناك دوران.
ما هو الاستوكاستك؟
تظهر النسبة بين سعر الإغلاق الحالي ومدى الاستوكاستك على المدى الأقصى و الأدنى من النسب المئوية ، من 0 إلى 100. وتعني قيمة المؤشر عند 50٪ أن سعر الإغلاق يقع بالضبط في منتصف النطاق السعري.
على الرسم البياني للسعر ، يظهر مؤشر ستوكاستيك في نافذة منفصلة بمقياس قيم من 0 إلى 100 ويمثل متوسطين متحركين ومستويين أساسيين: 100-80 (70) - لمنطقة ذروة الشراء و0-20 (30) - ذروة البيع .
لم يتغير كيفية حساب مؤشرات ستوكاستيك كثيرًا منذ إنشائها بواسطة جورج لين في الإصدار الأساسي ، يتكون المؤشر من سطرين - "عشوائي" سريع٪K (افتراضيًا - خط متين) و "بطيء"٪ D (خط متقطع).
نحن نحسب الاستوكاستك بالصيغة :
%K(t) = ((C(t) − L(n))/(H(n) −L(n)))*100%,
حيث:
C (t) - سعر إغلاق الفترة الحالية ؛
- L (n) السعر في الفترات n الماضية ؛
H (n) - هو أقصى سعر للفترات n الماضية.
يمثل السطر٪ D متوسط متحرك لـ ٪ K:
%D = MovingAverage(t)(%K).
يمكن أن يكون المتوسط المتحرك لـ٪ D من أي نوع ، لكن يُنظر إلى النتائج الأكثر استقرارًا من قبل SMA و للأصول عالية التقلب – EMA .
تعمل الإعدادات الافتراضية (14/3/3) بكفاءة عالية على الأصول الرئيسية ، على الرغم من أنه يعتقد أن المعلمات المثلى تعتمد على الإطار الزمني. كلما كان الإطار الزمني أكبر ، كانت فترة الحساب الأقصر للخط الرئيسي. وهكذا ، على المعلمات الشموع ساعة ((5/3/3 ، تعمل تلك النهارية (3/3/3) بشكل جيد.
إشارات مؤشر التجارة
قبل شرح كيفة استخدم ستوكاستيك ، نذكر أن منطق التداول الخاص به يشبه مؤشرات الاندفاع القياسية.
عبور خط المؤشر السريع و البطيء
- يتجاوز السطر٪ K الخط المرتفع٪ D من الأعلى إلى الأسفل - البيع (SELL)؛
- تجاوز الخط٪ K من الخط السفلي٪ D من الأسفل إلى الأعلى - الشراء (BUY)؛
انهيار حدود المناطق الحساسة
يفسر عبور الخط الرئيسي للمستوى 80 (70) على اتجاه صاعد كإشارة حول توقف محتمل للنمو وبداية محتملة لتخفيض السعر ؛ مستوى العبور 20 (30) في الترند الهابط - إشارة حول الوقف المحتمل للسقوط أو بداية زيادة السعر.
- إذا كان السطر٪ K يتحول من الأسفل إلى الأعلى وخارج منطقة ذروة البيع - افتح صفقة الشراء .(BUY)
- إذا تم نشر السطر٪ K من أعلى لأسفل ثم يخرج من منطقة ذروة الشراء - افتح صفقة بيع.
إذا كانت الخطوط المؤشر تدخل المنطقة الحرجة (أقل من 20 أو أعلى 80) ، فمن الأفضل الامتناع عن المعاملات ؛ فقط بعد خروج من المنطقة يعتبر بدوره إشارة تداول.
تباعد خطوط ستوكاستيك والأسعار
إشارة قيادية نادرة وقوية جدًا لعكس الاتجاه. لا ينصح باستخدام تقاطعات المتوسطات وحالة المناطق الحساسة دون تحليل.
- قم بصفقة شراء إذا كان السعر قد خلق حد منخفض ، ولم يتمكن خط المؤشر من كسر الحد الأدنى. في وقت تشكيل التباعد ، تكون قيمة المؤشر في منطقة ذروة البيع StopLoss - أقل من الحد الأدنى الأخير.
- نفتح صفقة للبيع إذا كان السعر قد خلق حد مرتفعًا ، ولم يتمكن خط المؤشر من كسر الحد الأقصى الأخير. في وقت تشكيل التباعد ، تكون قيمة المؤشر في منطقة ذروة الشراء. StopLoss هو فوق الحد الأقصى المحلي الأخير.
عبور خط التوازن
يقسم الخط الأوسط نطاق المؤشر إلى منطقة الثيران (50-100) ومنطقة الدببة (0-50). عندما يكون السعر عند المستوى 50 ، أي أن إغلاق الشموع يحدث في منتصف النطاق ، فإن السوق غير مؤكد. إذا ، بعد انهيار الخط 50 ، يستمر مؤشر ستوكاستيك في التحرك صعودا - يصبح المضاربون على الصعود أقوى ، إذا كان الهبوط أكثر قوة. السعر بعد الدوران من منطقة حرجة ذات درجة عالية من الاحتمالية سيصل ، على الأقل ، إلى خط متوسط. الحالات التي تكون فيها الخطوط ، تاركةً واحدة من المناطق ، تعود ، ولا تصل إلى مستوى 50 ، نادرة للغاية.
كيف تستعمل مؤشر ستوكاستيك في الفوركس؟
مؤشر ستوكاستيك يظهر قدرة الأسعار على تحديث مستوياتها القصوى. يستخدم المؤشر بفعالية من قبل التجار على المدى القصير ، حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار فقط إغلاق الأسعار (مثل مؤشر القوة النسبية( RSI ، ولكن بحد أقصى أو مستوى أدنى، والذي يسمح بشكل صحيح بتقدير مدى التشبع في الشراء أو التشبع في البيع في السوق. على مؤشر ستوكاستيك تصاعدي ، يتم إجراء عمليات الشراء فقط ، وفي السوق الهابط فقط المبيعات(
في حالة حدوث انعكاس ستوكاستيك ، تفقد مجموعة اللاعبين الرائدة قوتها (خاصة إذا كانت من مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع) ، وسرعان ما تكون الحركة العكسية أكثر احتمالا.
يجب أن يأخذ تداول ستوكاستيك في الاعتبار اتجاه وطبيعة سلوك الخطوط العشوائية. يوضح عمق خطوط المؤشر التي تدخل مناطق ذروة الشراء أو التشبع في البيع مدى قوة زخم الحركة العكسية.
إذا كانت خطوط الستوكاستيك تتحرك خلال فترة العزم المضاد بشكل متزامن ، و عندما يعبر خط سريع خط بطيء تكون الإشارة قوية بما فيه الكفاية. إذا كان الدافع مصحوبًا بتقاطع مستمر لخطوط الاستوكاستك ، فإن تطويره هو موضع تساؤل.
ملاحظات شفهية متعددة
يعمل ستوكاستيك بشكل جيد على جانب السعر ويحتاج إلى مرشح اتجاه على مناطق حركة السوق النشطة.
لا يعني إخراج خطوط الاستوكاستك إلى المناطق الحساسة ظهور نقطة للدخول الفوري - من الضروري تحليل الاتجاه العام. يستخدم المتداولون على المدى الطويل هذا الخيار لتحديد الدورات ، حيث يظهر مؤشر الستوكاستك الأسبوعي توازنًا في القوة في السوق. في المؤشرات الحادة لسعر النبضات ، يغادر بسرعة إلى القيم المتطرفة ، علاوة على ذلك - يمكن أن يتحرك في منطقة حرجة لفترة كافية. في هذه الحالة ، فإن فقدان نقاط الدخول الجيدة أو ، على العكس ، هو ظهور عدد كبير من "إشارات خاطئة".
لا يمكن أن يكون مؤشر ستوكاستيك المصدر الوحيد لاتخاذ قرارات التداول - يجب أن يكون لإشاراته دائماً تأكيد إضافي. إن البديل الأمثل لتداول مؤشر الاستوكاستك - هو استخدامه أثناء تصحيح التسطيح أو المعتدل لتحديد البحث عن نقطة دخول في اتجاه الاتجاه الرئيسي.
