أنماط التداول التي يجب مراقبتها خلال سنة 2024-2025: البقاء في صدارة اتجاهات السوق
هل تتطلع إلى البقاء في صدارة اللعبة في عالم التداول؟ مع اقترابنا من موسم التداول 2024-2025، من الضروري أن تكون على دراية بأنماط التداول القادمة التي من المحتمل أن تؤثر على استثماراتك.
تظهر الاتجاهات وأنماط التداول الجديدة دائماً في السوق، وقدرتك على تحديدها وتوقعها تمنحك ميزة وأسبقية كبيرة. ان الإطلاع على هذه الأنماط وتشخيصها، يضعك على سكة النجاح في السنوات القادمة.
في هذه المقالة، سنستكشف أنماط التداول المتوقع أن تشكل المشهد المالي في سنة 2024-2025. يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة وزيادة إمكانيات التداول الخاصة بك من خلال فهم وتحليل هذه الأنماط.
ما هي أنماط مخططات التداول؟
هذه الأنماط التي تظهر على مخططات التداول هي بمثابة تصوير مرئي لتحركات الأسعار وتقدم معلومات ثاقبة حول التغيرات المستقبلية المحتملة في الأسعار على الرسم.
الغرض الرئيسي هو مساعدتك في تحديد الاتجاهات المتكررة في بيانات الأسعار باستخدام أنماط الرسم البياني. وتشير إلى التغييرات المحتملة في ديناميكيات العرض والطلب من خلال الإشارة ضمناً إلى أن بعض سيكولوجية السوق وسلوكياته تتغير.
أثناء إجراء المزيد من البحث حول هذا الموضوع، قد تجد نفسك غارقًا في عدد هائل من أنماط الرسوم البيانية المختلفة. ليس من الضروري أن تحفظها جميعًا عن ظهر قلب، لكن ميزاتها الرئيسية تستحق المعرفة. لنبدأ بمجموعتين رئيسيتين: أنماط انعكاس الاتجاه والأنماط الاستمرارية.
تشير أنماط انعكاس الاتجاه إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر الحالي، وتشير أنماط الاستمرارية إلى أن اتجاه السعر السائد من المرجح أن يستمر بعد توقف قصير أو توطيد.
نظرًا لأن أنماط مخططات التداول يمكن أن تشير إلى فرص تداولية محتملة، فإن فهمها يعد مهارة أساسية في عالم التداول. ونتيجة لذلك، يمكنك استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقة والتوصل إلى قرارات صائبة.
أهمية معرفة الأنماط في التداول
تعد أنماط التداول أدوات أساسية عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات أصح في الأسواق المالية المتقلبة. يمكنك الحصول على نظرة ثاقبة لتحركات السوق المحتملة والتداول بشكل أكثر كفاءة من خلال التعرف على هذه الأنماط وفهمها.
تعد أنماط التداول أدوات أساسية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة في السوق. يمكنك تنفيذ صفقات أكثر ربحية والحصول على رؤى قيمة حول تحولات السوق المستقبلية من خلال التعرف على هذه الأنماط وفهمها. إن معرفة أنماط التداول ستساعدك على التنقل بثقة في السوق المتقلبة بغض النظر عن مستوى خبرتك.
إن تحديد الأنماط في التداول يشبه اكتشاف خارطة الطريق. من أجل مساعدتك على اتخاذ القرار بشأن الشراء أو البيع، توفر أنماط مخططات التداول وسيلة منظمة لتفسير تحركات الأسعار. بعد التعرف عليها، يمكنك إدارة المخاطر بنجاح، وتحديد أهداف سعرية دقيقة، ومعرفة مكان وضع أوامر حد الخسارة الخاصة بك.
وأخيرًا وليس آخرًا، تعمل هذه الأنماط على تمكين المتداولين الأفراد من خلال تزويدهم بنفس أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون ذوي الخبرة. يتيح التعرف على الأنماط للمتداولين من جميع المستويات تحليل حركة السعر واتخاذ قرارات أصح، بغض النظر عن خبرتهم أو خلفياتهم.
أنواع أنماط مخططات التداول
لقد ذكرنا سابقًا أن عدد أنماط المخططات المحتملة يمكن أن يكون هائلًا. ومع ذلك، ليس عليك أن تعرفها كلها. بدلا من ذلك، يمكنك التعرف على الأنماط الشائعة فقط.
أنماط المخططات الشائعة
تتضمن أنماط المخططات الأكثر شيوعًا في التحليل الفني الأنماط الإستمرارية مثل العلم والراية، والأنماط الانعكاسية مثل الرأس والكتفين، والأنماط الثنائية مثل المثلثات، والتي يمكن أن توفر لك رؤية قيمة حول تحركات الأسعار المحتملة.
كمتداول يومي، يمكنك استخدام أنماط الرسم البياني لتحديد الفرص السريعة لتحقيق الربح خلال جلسة تداول واحدة. مفتاح النجاح هنا هو التركيز على الأنماط ذات الأطر الزمنية الأقصر للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى.
إذا كنت تبحث عن فرص متوسطة المدى، فحاول البحث عن أنماط مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة أو استمراره وبالتالي التقاط تحركات أسعار أكبر.
إذا كنت تود الإستثمار على المدى الطويل، فيمكنك استخدام أنماط معينة لإجراء التحليل الفني على أطر زمنية أطول. ابحث عن الأنماط الهامة مثل مكبرات الصوت أو التشكيلات الموسعة لقياس الاتجاه العام للسوق أو الأصول قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
ولكن بغض النظر عن أسلوب التداول الخاص بك، فمن المهم بالنسبة لك حساب نسبة الربح/المخاطرة قبل الدخول في التداول. من خلال تقييم الربح المحتمل مقابل الخسارة المحتملة، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر صوابية وإدارة المخاطر بشكل فعال. يتضمن ذلك تحديد أهداف ربح واقعية بناءً على حجم النمط ووضع أوامر حد الخسارة للحد من الخسائر المحتملة إذا كانت الصفقة تتعارض مع التوقعات.
- المثلث المتماثل
- نمط الوتد
- نمط العلم
- نمط الراية
- نمط الرأس والكتفين
- القمة المستديرة والقاع المستدير
- الكوب والمقبض
- القمة المزدوجة
- القاع المزدوج
- الأدراج الصعودية والهبوطية
- المثلث الصاعد
- المثلث الهابط
- المثلث المتماثل
- اتجاهات الحجم؛
- طول النمط؛
- تأكيد الاختراق عبر حجم أعلى؛
- حركة السعر فوق خطوط الاتجاه.
يتميز نمط المثلث المتماثل بتضييق حركة السعر وانخفاض حجم التداول، مما يشير إلى اختراق محتمل. ومع ذلك، فإن الاختراقات الكاذبة شائعة في هذا النمط، لذلك من الضروري بالنسبة لك استخدام مرشحات الاختراق. ضع حد الخسارة إما أعلى أو أسفل حدود المثلث، اعتمادًا على اتجاه الاختراق، لإدارة المخاطر بشكل أفضل.
خطا اتجاه متقاربان يسيران في نفس الاتجاه، إما للأعلى (للوتد الصاعد) أو للأسفل (للوتد الهابط) - يحددان نمط الوتد في التحليل الفني.
مثل الراية، تشير الأوتاد عادةً إلى مرحلة من تردد السوق أو توحيده، والتي تتميز بتقلص نطاقات الأسعار وتضاؤل حجم التداول. ولكن، مع الأوتاد، ينحدر كلا خطي الاتجاه في نفس الاتجاه، مما يعطي النمط جانبًا فريدًا، على عكس نمط الراية التي تكون فيها خطوط الاتجاه متوازية.
قبل البدء بأي صفقة، ينتظر المتداولون عادة تأكيد اختراق نمط الوتد. يشير الاختراق إلى احتمال استمرار أو انعكاس الاتجاه عندما يرتفع السعر بقوة فوق أو أسفل حدود الوتد ويكون مصحوبًا بزيادة في حجم التداول.
نمط العلم هو نمط استمراري مع شكلين مختلفين: الأعلام الصعودية والهبوطية. يتطور عندما يشكل السعر سارية العلم، مما يشير إلى تحول مفاجئ في السعر، ثم العلم، مما يشير إلى الانحدار أو التوحيد الجانبي. عندما يترك السعر العلم، ينتهي النموذج باختراق اندفاعي يشير إلى أن الاتجاه قد يستمر.
على الرغم من أن تصميم الراية له خصائصه المميزة، إلا أنه يعد استمرارًا قصير المدى. يتطور عندما يكون هناك توقف قصير في الاتجاه ويتماسك السعر في شكل مثلث صغير متماثل بعد حركة سعر كبيرة. لدى نمط الراية أنواع صعودية وهبوطية، تشبه إلى حد كبير نمط العلم.
تتميز الراية الصاعدة بارتفاع تصاعدي قوي تليها مرحلة تثبيت مع انخفاض في حجم التداول، حيث يشكل السعر مثلثًا متماثلًا صغيرًا. تتلاقى خطوط اتجاه الراية بالقرب من بعضها البعض، مما يشير إلى وجود توازن قصير بين المشترين والبائعين قبل استمرار الاتجاه الصعودي المحتمل.
ومع ذلك، في الراية الهبوطية، يشكل السعر مثلثًا متماثلًا صغيرًا بعد حركة هبوطية كبيرة، مع انخفاض في حجم التداول طوال فترة تثبيت السعر.
هناك نوعان مختلفان من نمط الرأس والكتفين: الرأس والكتفين المعكوس وقمة الرأس والكتفين.
عندما يصل الاتجاه الصعودي إلى أعلى نقطة له، يخلق السوق قمة منخفضة تحت قمة الرأس، حيث تتشكل قمة الرأس والكتفين.
يتشكل نمط الرأس والكتفين المعكوس عند قاع الاتجاه الهبوطي عندما يحقق السوق قاعًا أعلى فوق أدنى نقطة في الرأس.
معايير التأكيد لهذه الأنماط شائعة: كسر خط العنق وزيادة حجم التداول.
أحد الأساليب الشائعة لتقدير هدف السعر الأدنى هو توجيهه للأسفل من نقطة الاختراق عن طريق حساب المسافة بين الرأس وخط العنق.
القمة المستديرة والقاع المستدير تملك شكل الـ U وتتنبأ بالاتجاه الهبوطي أو الاتجاه الصعودي الوشيك، على التوالي.
يشير نمط القمة المستديرة إلى انخفاض محتمل، مع ارتفاعات أعلى تليها قمم منخفضة، مما يدل على تلاشي الزخم الصعودي.
من ناحية أخرى، مع وجود قاع مستدير، يشير النمط إلى اتجاه صعودي محتمل يتميز بأدنى مستوياته وأدنى مستوياته، مما يدل على تغير في الزخم من الهبوطي إلى الصعودي.
نمط الموب والمقبض هو نمط استمراري صاعد يتميز بشكله المميز.
تبدأ عملية التشكيل عادةً باتجاه هبوطي تدريجي يتبعه قاع مستدير، مكونًا شكل الكوب. بعد تشكل الكوب، هناك مرحلة تثبيت حيث يتداول السعر بشكل جانبي أو يتراجع قليلاً، مشكلاً المقبض.
يشير النمط إلى مرحلة من التراكم يتبعها اختراق إلى أعلى مستوياته، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر. إنها ذات صلة بمختلف الأصول المالية ويمكن استخدامها على نطاق واسع من الجداول الزمنية، بدءًا من المخططات اللحظية وحتى المخططات طويلة المدى.
للتحقق من النمط، عليك أن تبحث عن إشارات مثل حجم تداول أعلى أثناء الاختراق وارتفاع واضح فوق مستوى مقاومة المقبض.
القمة المزدوجة هي نمط انعكاس هبوطي يظهر عندما ينكسر الاتجاه الصعودي إلى ما دون قمم جديدة ويتراجع بسبب ضغوط البيع. وهي مكونة من قمتين عند نفس نقطة السعر تقريبًا ويفصل بينهما مستوى الدعم، يشبه الانخفاض شكل الـ M.
يشير النمط إلى أن المشترين او الثيران لا يستطيعون دفع السعر للأعلى، مما يؤدي إلى اختراق مستوى الدعم وانعكاس محتمل للاتجاه من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي.
على عكس القمة المزدوجة، يحدث القاع المزدوج عندما ينكسر سعر السوق تحت مستوى الدعم مرة واحدة فقط، بعد محاولتين. إنه نمط انعكاس صعودي يشير إلى أن ضغط البيع قد انتهى وأن الاتجاه يتجه صعودياً.
القمة التي تشير إلى مستوى المقاومة تقع بين قمتين هبوطيتين تتوافقان تقريبًا مع نفس مستوى السعر في النمط.
في هذه الحالة، يشير اختراق السعر فوق مستوى المقاومة إلى احتمال حدوث تحول هبوطي إلى صعودي ويشير إلى المزيد من احتمالات الاتجاه الصعودي.
تعتبر الأدراج الصعودية والهبوطية من أنماط المخططات الأساسية المستخدمة لتحديد الاتجاهات وتداولها.
في الدرج الصعودي، يتحرك السوق صعوداً مع ارتدادات عرضية، مما يدل على ارتفاعات أعلى.
وعلى عكس ذلك، يشير الدرج الهبوطي إلى اتجاه هبوطي مع أدنى مستوياته، مما يدل على حركة هبوطية مستمرة.
تواجه الإرتفاعات المتدنية في السوق مقاومة عند الخط الأفقي، وبالتالي يتم إنشاء نمط المثلث الصاعد.
يتم تعريف النمط من خلال خط دعم مائل للأعلى يُظهر ضغط شراء متزايد وخط مقاومة مسطح. يشير هذا التشكيل إلى تماسك قصير قبل إعادة تشغيل الاتجاه الصعودي.
باستخدام مؤشرات الحجم، يمكنك بسهولة التحقق من صحة النمط من خلال البحث عن حجم تداول أعلى أثناء الاختراقات فوق مستوى المقاومة.
عادة ما يظهر نمط المثلث الهابط بعد اتجاه هبوطي بمستوى دعم أفقي وخط مقاومة هابط.
ويثير الجانب الهبوطي احتمالية الاختراق عبر مستوى الدعم، وهو ما قد يعني اتجاهًا صعوديًا جديدًا أو اختراقًا لمستوى المقاومة، والمعروف أيضًا باسم استمرار الاتجاه الهبوطي.
تشير خطوط الاتجاه المتقاربة في أنماط المثلث المتماثل إلى وقت تماسك السعر.
يمكنهم التنبؤ بالاختراقات المحتملة في أي من الاتجاهين من خلال العمل كأنماط ثنائية ومستمرة.
إذا لاحظت مثلثات متماثلة، لاحظ العوامل الأخرى لاتخاذ قرارات صحيحة بشأن استراتيجية التداول الخاصة بك:
الأنماط الاستمرارية
يعد اكتشاف الأنماط الإستمرارية مهارة يجب على كل متداول إتقانها. من خلال التمييز بين فترات توقف حركة الأسعار والتأثيرات التي قد تحدثها، ستتعلم التنبؤ بتحركات الأسعار اللاحقة.
تعريف وخصائص الأنماط الاستمرارية
الأنماط الاستمرارية تشبه محطات التوقف خلال رحلة برية طويلة؛ فهي تشير إلى توقف مؤقت في اتجاه السوق السائد قبل أن تستمر رحلة السعر. تشمل الأنواع الشائعة من الأنماط الاستمرارية العلم والراية، والتي تشبه فترات توقف صغيرة في حركة السعر قبل استئناف الاتجاه.
ومن المنطقي الحذر من هذه الأنماط، لأنها غالباً ما تتنبأ بتقلبات أكبر في الأسعار. عادة ما تشير فترات النمط الأطول وحركات الأسعار الأكبر داخلها إلى استمرار الاتجاه الأقوى. بشكل أساسي، توفر الأنماط المستمرة استراحة سريعة قبل أن يرتفع الاتجاه مرة أخرى، مما يمنحك رؤية جديدة لاتجاهات السوق المستمرة.
يوصي المحللون الفنيون بالاعتقاد بأن الاتجاه سيستمر حتى يحدث انعكاس مؤكد. وهذا يستلزم اعتبار الانقطاعات في الاتجاه بمثابة تحويلات قصيرة وليس تعديلات طويلة المدى. يمكنك العثور على أنماط الاستمرار عبر خطوط الاتجاه؛ كلما كان النمط أكثر أهمية، كلما استغرق تطويره وقتًا أطول. وبالتالي، عادة ما يكون من الآمن الاعتقاد بأن الاتجاه سيستمر ما لم يكن هناك دليل واضح على انعكاس السعر.
سيكولوجية السوق وراء أنماط الاستمرارية
تشير الأنماط الاستمرارية إلى أن الاتجاه الحالي قد يأخذ استراحة قصيرة قبل الاستمرار، وهو ما يتوافق مع سيكولوجية السوق. لاكتشاف هذه الفواصل، اعتمد على مهاراتك في التعرف على الأنماط. ابحث عن أنماط مثل الأعلام والشعارات التي تشير عادةً إلى احتمال انتعاش الاتجاه، وخطط لتداولاتك وفقًا لذلك.
ان انماط العلم والراية والمثلثات، كما تمت مناقشتها سابقًا، هي الأنواع الرئيسية للأنماط الاستمرارية. تشير خطوط الاتجاه المتقاربة إلى احتمال استمرار الاتجاه، في حين تشير انماط العلم والراية إلى توقف مؤقت في حركة السعر ضمن الاتجاه. تشير المثلثات أيضًا إلى فترة قصيرة من التماسك قبل أن يرتفع الاتجاه مرة أخرى.
الخلاصة
في الأساس، تمنحك أنماط التداول تحليلًا أقوى لدعم استراتيجيات التداول الخاصة بك وتوفير معلومات ثاقبة حول تحركات السوق. يمكنك التعامل بسهولة مع تعقيد السوق من خلال إصدار الأحكام بناءً على معرفتك بهذه الأنماط. ومع تسلحك بهذا الوعي، ستتمكن من وضع نفسك بشكل أكثر فعالية للاستفادة من فرص التداول المستقبلية.
اقرأ أكثر
