تعرف على استراتيجيات تداول حركة الأدنى (تيك) في عام 2025

حركة الأدنى (تيك) هو أسلوب تداول قصير الأجل يستفيد من التقلبات الطفيفة في الأسعار في الأسواق المالية، ولا سيما الأسهم أو العملات أو الأصول الأخرى. يستخدم المتداولون هذه الإستراتيجية للاستفادة من أدنى الفوارق بين أسعار العرض والطلب. يتطلب تداول حركة الأدنى (تيك) استخدام خلاصات البيانات السريعة ومنصات التداول، بالإضافة إلى القدرات التحليلية القوية لإصدار أحكام في أجزاء من الثانية.

أهمية رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية في التداول اليومي

توفر رسوم حركة الأدنى (تيك) للمتداولين رؤية شاملة لنشاط السوق بناء على حجم المعاملات بدلا من الفترات الزمنية. من خلال القيام بذلك ، تقوم مخططات التجزئة بإزالة الضوضاء الزائدة وتسمح للمتداولين بتحديد الاتجاه الأساسي للسوق.

فهي مفيدة جدا لدراسة الصفقات الفردية أو مجموعة من الصفقات ، وتوفير لقطة مفصلة لنشاط السوق. خلال لحظات من ارتفاع حجم أو تقلب ، يمكن أن المخططات هذه تعطي نقاط البيانات أكثر تواترا ، مما يسمح للمتداولین لفهم أفضل ديناميات السوق وتغيير تكتيكاتهم وفقا لذلك.

یساعد اسلوب حرکة الأدني أيضا في تحديد متى يفقد الاتجاه قوته من خلال عرض الاختلافات في تواتر وشدة التداولات. عندما يركز التجار على علامة واحدة أو مجموعة صغيرة من هذه الحرکات ، فإنها عادة ما نرى عندما كسر الأسعار من خلال مستويات حاسمة.

فهم رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية

يساعدك فهم رسوم حركة الأدنى على تحديد الاتجاهات والأنماط والفرص المحتملة بشكل أكثر وضوحًا. يمكن أن تساعد درجة المعرفة التي يقدمونها المتداولين في إجراء معاملات أكثر دقة وتحسين نجاح التداول بشكل عام.

الفرق بين طریقة Time-Based و رسوم حركة الأدنى

تقوم الرسوم البيانية المستندة إلى الوقت بتتبع نشاط السوق خلال فترات معينة وتعرض تحركات الأسعار خلال كل فترة زمنية، مما يوفر منظورًا ثابتًا للسوق عبر الزمن. تعد الرسوم البيانية المستندة إلى الوقت خيارك الأفضل إذا كنت تريد فهم اتجاهات وأنماط السوق الواسعة ضمن أطر زمنية محددة.

ومن ناحية أخرى، تقيس رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية نشاط السوق من حيث حجم المعاملات بدلا من الوقت. وهي تعرض شريطًا أو نقطة جديدة في كل مرة يحدث فيها عدد معين من الصفقات، مما يوفر منظورًا تفصيليًا لاتجاهات السوق. تعد رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية أكثر ملاءمة للتداول عالي التردد إذا كنت تتطلع إلى التعرف على تغيرات الأسعار على المدى القصير ومواقع الدخول والخروج الدقيقة للتداول.

كيف رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية تحركات الأسعار

بالمقارنة مع الرسوم البيانية المستندة إلى الوقت، تظهر رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية تحركات الأسعار عن طريق إضافة شمعة أو نقطة جديدة في كل مرة يحدث فيها عدد معين من المعاملات. وهذا يعني أن الرسوم البيانية تعرض حركة السعر خلال اليوم بناءً على حجم التداول بدلاً من الفترات الزمنية، مما يوفر صورة أكثر ديناميكية ودقة لنشاط السوق.

يمكنك ضبط عدد المعاملات التي يتكون منها كل شمعة للتركيز على التغييرات الأصغر أو الأكبر وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك. على عكس المخططات المستندة إلى الوقت، والتي تظهر الشموع على فترات منتظمة بغض النظر عن نشاط السوق، تتكيف مخططات التجزئة مع وتيرة التداول، مما يجعلها ممتازة لالتقاط الاتجاهات قصيرة المدى وفرص التجارة السريعة.

أنواع رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية

هناك ثلاثة أنواع من رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية الأكثر شيوعًا - دعنا نلقي نظرة على كل منها بشكل أقرب.

100 رسم حركة الأدنى (تيك) البيانية

يضيف الرسم البياني المكون من 100 علامة شمعة جديده كل 100 معاملة، مما يوفر لمحة سريعة عن نشاط السوق استنادًا إلى عدد الصفقات بدلاً من الوقت. يستجيب هذا النوع من المخططات لحجم السوق: خلال أوقات الحجم الكبير، تتشكل الشموع بسرعة، بينما تتشكل ببطء خلال فترات الحجم المنخفض. على عكس الرسوم البيانية الزمنية، يلتقط الرسم البياني هذا علامة نشاط السعر خلال اليوم بشكل أكثر دقة، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات قصيرة المدى وفرص التداول.

Range Chart

تركز Range charts بشكل كامل على اتجاه السعر، مما يؤدي إلى إنشاء شمعة جديد في كل مرة يتم فيها استيفاء حركة سعر محددة مسبقًا. تقلل هذه الإستراتيجية من ضجيج السوق وتساعد في تحديد الاتجاهات المميزة وفرص التداول المحتملة، مما يجعل من السهل تحديد أنماط الأسعار وإكمال المعاملات الدقيقة.

تعد Range charts أيضًا فعالة للغاية في تحليل حركة السعر وتقلباته عند دمجها مع مخططات الحجم لأنها توفر لك رؤية أعمق لكل حركة سعر.

الرسم البياني للحجم

تُظهر رسوم الحجم عدد الأسهم المتبادلة خلال فترة معينة، مما يشير إلى نشاط الشراء والبيع في السوق باستخدام رسوم بيانية بسيطة للحجم. يمكنها أن تظهر لك قوة السوق وتزويد أنماط المخططات البيانية بمعلومات إضافية، في حين توضح رسم حركة الأدنى (تيك) البيانية كيف تتحرك الأسعار ضمن اتجاهات الحجم تلك. إن الجمع بين الاثنين يمكن أن يساعد المتداولين على إصدار أحكام تجارية أفضل.

فوائد استخدام رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية

يمكن أن تمنحك الرسوم هذه نطاقًا رائعًا لنشاط السوق. هناك ميزتان رئيسيتان تجعلهما مفيدًا حقًا في التداول اليومي.

التمثيل الدقيق لنشاط السوق

إن مفهوم رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية يمكّن المتداولين اليوميين من تتبع تغيرات الأسعار خلال اليوم عن كثب وتحديد الاتجاهات قصيرة المدى. تساعد هذه الطریقة في إجراء عمليات تداول دقيقة والاستجابة السريعة لتطورات السوق من خلال تقديم منظور ديناميكي للسوق.

تساعد رسوم حركة الأدنى (تيك) البيانية المتداولين اليوميين في تحديد فرص السوق الناجحة من خلال عرض تحركات الأسعار الدقيقة في الوقت الفعلي والتي تعتمد على عدد الصفقات. خلال فترات نشاط السوق القوي، تقوم المخططات البيانية بإنشاء شموع سريعة، مما يشير إلى الاتجاهات والإمكانيات. من ناحية أخرى، تتطور الشموع بشكل أبطأ خلال فترات انخفاض نشاط السوق. تمكنك هذه المرونة من تكييف تقنيات التداول الخاصة بك مع حجم السوق وتقلباته المتغيرة باستمرار.

تصور أفضل لتحركات الأسعار

تُظهر الرسوم البيانية الشمعدانية، بطبيعتها، تقلبات الأسعار في السوق. تعكس الشمعدانات فترة معينة وتعرض أربع نقاط بيانات مهمة:

• سعر البداية؛
• سعر الإغلاق؛
• أعلى سعر؛
• أقل سعر.

يسمح لك لون وشكل الشمعدانات بإكمال تقييم سريع لمزاج السوق بالإضافة إلى تصور الاتجاه المحتمل للسعر. على سبيل المثال، تشير الشمعة الخضراء أو البيضاء إلى ارتفاع السعر، في حين تشير الشمعة الحمراء أو السوداء إلى انخفاض السعر. يتيح لك تحديد أنماط الرسم البياني المتنوعة اكتشاف الانعكاسات المحتملة والاستمرارية وتغيرات الاتجاه.

ما هي فكرة استراتيجية الاسکالبینج؟

الفكرة الأساسية وراء استراتيجية سکالبینج هي إنشاء معاملات فورية تستفيد من التقلبات الطفيفة في أسعار السوق خلال فترة زمنية قصيرة للغاية. يحتاج هذا النهج إلى مخططات دقيقة لمتابعة كل تغير في السعر وتحقيق أرباح صغيرة ومتكررة من مجموعة متنوعة من الصفقات خلال يوم التداول.

تهدف هذه الإستراتيجية إلى الحصول على علامة واحدة في كل صفقة عن طريق الدخول والخروج من المراكز بسرعة للاستفادة حتى من أصغر تغير في أسعار المعاملات. إنه يعمل بشكل أفضل في سوق هادئ مع سبرید قلیل، مما يسمح لك بتقليل المخاطر مع زيادة العوائد المحتملة.

استراتيجية تیك سکالبینج

لذا، فإن استراتيجية تیك سکالبینج فعالة جدًا عند استخدامها في الظروف المناسبة. هناك طريقتان شائعتان لاستخدامه للحصول على أفضل النتائج.

تحديد الاتجاهات في استراتيجية تیك سکالبینج

يمكنك استخدام قراءات الرسوم من خلال تحليل رسوم الحرکة الأدني البیانیة لتحديد الاتجاهات - ويتم ذلك من خلال مراقبة وتيرة واتجاه تحركات الأسعار. تشير المعاملات المتكررة والمنتظمة في اتجاه واحد إلى اتجاهات السوق الإيجابية أو السلبية. بهذه الطريقة، يمكنك تقييم قوة السوق واتجاه الاتجاه المحتمل أو الانعكاس.

استخدام رسوم الحرکة الأدني لتداول عالي التردد

تقيس الرسوم البيانية نشاط السوق بناءً على عدد المعاملات وتعرض تحركات الأسعار في الوقت الفعلي. أثناء نشاط السوق المكثف، تقوم الرسوم بإنشاء شموع بسرعة، مما يسمح للمتداولين برؤية الأنماط والفرص المحتملة للتداولات السريعة. يؤدي انخفاض نشاط السوق إلى بناء الشموع بشكل أبطأ، مما يسمح للمتداولين بفحص فترات زمنية أكثر هدوءًا وتحديد مواقع الدخول والخروج الدقيقة لمعاملاتهم.

توفر الرسوم هذه المرونة عندما يتعلق الأمر بالاستجابة لدرجات متفاوتة من الحساسية والعدوان من خلال السماح لك بضبط حساسية علامات التجزئة. يؤدي انخفاض عدد القراد إلى تحسين حساسية الرسم البياني وإنشاء المزيد من الشموع، مما يجعله مثاليًا للتداول عالي التردد. من ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع عدد القراد إلى تقليل الحساسية، مما يجعله مثاليًا لنهج أكثر حذرًا.

لتلخيص كل ذلك، هناك العديد من الطرق لاستخدام هذه الرسوم للتداول اليومي. يمكنك الجمع بحرية بين الأساليب المختلفة وضبط إعدادات الرسم البياني للتحكم في تدفق معاملاتك.

لكن رسم الحرکة الادني أو تیك ليس بالضرورة المؤشر المستقل الذي يجب أن تتطلع إليه لأنه يعكس فقط صافي ضغط الشراء أو البيع في الوقت المناسب. للحصول على رؤية أفضل لظروف السوق، من الأفضل دائمًا تقييم أداء الأسهم الأخرى بالإضافة إلى مؤشرات السوق. قم بفحص إشارات المؤشر هذا مع الاتجاهات والحجم والبيانات الأخرى الخاصة بالمخزون قبل تنفيذ الصفقات لاستبعاد الإشارات المضللة.